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請教一下，我們私募基金公司，主要是私募證券類基金公司，收到合格投資人投入公司的款，如何做賬，是直接投入證券則賬戶的，然后，投資人的款直接就去證券戶用于期貨投資了，這個如何做賬？
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同學(xué)你好
是受托投資的吧
借銀行
貸受托投資款
2023 04/24 09:00
84784959 
2023 04/24 09:33
那請教一下，基金核算 和基金管理人的核算 ，我現(xiàn)在比較蒙圈的地方就是，我們是私募證券類基金公司制形式，發(fā)布了基金產(chǎn)品，那這個基金產(chǎn)品也是投資別家公司的股票或者債券嘛，我們?nèi)ツ?月份發(fā)布了兩個基金產(chǎn)品后就一直持有，我看也沒有售出
樸老師 
2023 04/24 09:40
基金收入分錄?當(dāng)基金公司從投資者處收到投資款項時,應(yīng)將該款項記錄在借方。這是基金收入的分錄。同時,應(yīng)將該款項分配給不同的基金和投資組合,將其分別記錄在貸方賬戶中
84784959
2023 04/24 09:41
不明白為什么是收入？基金公司的收入 主要是管理費收入%2b超額投資收益的分成 ，投資投入的款項，也是直接用于證券投資的，為什么說是收入呢，不理解
樸老師
2023 04/24 09:51
因為這個發(fā)行之后收到錢了
84784959
2023 04/24 10:06
是先在資金的募集戶，募集到錢，然后轉(zhuǎn)到托管戶，再到證券戶，再去投資的吧
樸老師
2023 04/24 10:13
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784959
2023 04/24 10:56
那如果是這樣的話，合格投資人投入的款，就算是一個受托投資款，這個款項，在報表項目里，是哪個項目
樸老師
2023 04/24 11:05
同學(xué)你好
受托代銷商品款在存貨項目列示。受托加工物資由于不是企業(yè)的資產(chǎn),不列入報表,在備查簿登記
84784959
2023 04/24 13:59
老師，您看我上面的問題了嘛，您這句話，我完全不知道和上面的問題有什么關(guān)系
樸老師
2023 04/24 14:14
受托代銷商品款在存貨項目列示。
84784959
2023 04/24 14:36
這種私募基金的賬務(wù)，也會涉及到存貨嘛？
樸老師
2023 04/24 14:43
這個看是基金還是什么
如果只是基金那就不涉及
這個在受托資金里顯示
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