免費問答

是的。但是是要具體到各個地方（也就是項目部）的財務(wù)制度。。例如跟工程結(jié)算。資料管理。稅務(wù)處理等這些有關(guān)的制度

你好；? ? 建筑公司及項目部財務(wù)管理制度 方案 第一章 總則 第一條：為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 第二條：公司主要業(yè)務(wù)為工程投標(biāo)業(yè)務(wù)及工程建設(shè)業(yè)務(wù)，因此，公司財務(wù)部門所對應(yīng)的主要職責(zé)如下： 1、投標(biāo)保證金的管理：包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出、及時退付、 準(zhǔn)確登記等。 2、工程款撥付的管理： 包括按照《公司工程款撥付流程》之規(guī)定準(zhǔn)確、及時撥付工程款等。 3、公司業(yè)務(wù)收入及報銷支出的管理：包括及時核算開標(biāo)費用收入，工程管理費用收入，押證費收入，分公司承包費收入等。按照公司報銷管理辦法，支付公司業(yè)務(wù)費用支出，并及時支付各類證件**費用等。 4、財務(wù)內(nèi)部管理：包括現(xiàn)金管理、電子銀行管理、對賬管理、報表管理等。 第三條：財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，財務(wù)部門對財 務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等法律法規(guī)，堅決按有關(guān)財務(wù)制度辦事。同時，公司全體員工也必須遵守財務(wù)制度所規(guī)定的各項流程和辦法進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)活動，并嚴(yán)守公司秘密。 第二章 投標(biāo)保證金管理制度 第四條：投標(biāo)保證金必須由公司法人私人賬戶匯入公司基本賬戶或一般賬戶 （根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定）。再由公司基本賬戶或一般賬戶匯入招標(biāo)方賬戶。 第五條：公司之投標(biāo)保證金，均由電子銀行渠道匯出，出納人員制單，再由會計人員復(fù)合，確保匯出投標(biāo)保證金準(zhǔn)確無誤。 第六條：公司收到招投標(biāo)中心退回的投標(biāo)保證金之后，應(yīng)先退至公司法人私人賬戶，再扣除開標(biāo)費及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費后退回至投標(biāo)保證金所有人。 第七條：退回投標(biāo)保證金時，出納人員應(yīng)在匯款用途中注明所退工程名稱，并保留匯款憑證。 第八條：公司所有匯出保證金的工程名稱、金額、匯入地點、退回時間，工程開標(biāo)時間、開標(biāo)費金額等，財務(wù)人員必須詳細(xì)登記于《保證金收付明細(xì)表》（見附件一）中，并定期送報。 第三章 工程款撥付管理制度 第九條：公司在投標(biāo)活動中，若中得標(biāo)的工程，公司各部門之職責(zé)為： 1、 經(jīng)營部職責(zé)：經(jīng)營部相關(guān)人員將中標(biāo)工程情況、證件質(zhì)押情況向工程部門、財務(wù)部門以及檔案部門進(jìn)行告知、備案； 2、 工程部職責(zé)：工程部門應(yīng)與實際承包人簽訂工程安全施工相關(guān)合同，并負(fù)責(zé)督促中標(biāo)工程按照各項規(guī)章制度進(jìn)行安全生產(chǎn)，出現(xiàn)安全事故或迎接上級檢查時，主動配合處理、跟進(jìn)； 3、 財務(wù)部職責(zé)：財務(wù)部門應(yīng)與實際承包人簽訂工程財務(wù)合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督中標(biāo)工程財務(wù)狀況，按照既定流程撥付工程款項、收取相關(guān)費用、監(jiān)督工程實際承包人稅務(wù)繳納情況； 4、 檔案部職責(zé)：檔案部門在中標(biāo)之后，負(fù)責(zé)向工程實際承包人索要中標(biāo)通知書、施工合同之原件，登記被質(zhì)押證件的情況，工期結(jié)束后及時向工程實際承包人索要被押證件，竣工備案后，索要施工許可證及竣工備案表之原 件。 第十條：當(dāng)收到甲方所支付的中標(biāo)工程工程款時，具體撥付應(yīng)按以下流程執(zhí)行： 1、 出納人員確認(rèn)工程款到賬后，將《工程款撥付審批表》（見附件二）依次交與財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、檔案部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人填寫相應(yīng)項目； 2、 財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、檔案部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人根據(jù)各自部門對工程的監(jiān)管情況，如實填制《工程款撥付審批表》相關(guān)項目； 3、 各部門填制完畢后，出納人員根據(jù)所到工程款，減去相關(guān)應(yīng)收、應(yīng)暫扣、應(yīng)處罰的金額，計算確定該次應(yīng)撥付之工程款金額，并撥付給工程實際承包人； 4、 款項撥出之后，出納人員將填制完成之后的《工程款撥付審批表》復(fù)印一式四份，分別交與財務(wù)部門、檔案部門、經(jīng)營部門、工程部門。 第十一條：工程款中，若有暫扣款項，當(dāng)暫扣事項消除時，應(yīng)執(zhí)行以下退回流程： 1、 暫扣事項指工程實際承包人未能繳清稅款；未能交回證件、工程資料；以及暫扣的安全施工保證金等；當(dāng)公司暫扣部分工程款之后，該暫扣部分應(yīng)存入公司專門賬戶，再退回實際承包人之前不得動用。 2、 當(dāng)工程實際承包人已繳清未繳稅款、交回暫押證件及工程資料、工程順利完工通過驗收無后續(xù)問題時，暫扣事項消除，則應(yīng)向工程實際承包人退回相應(yīng)暫扣金額； 3、 暫扣事項消除后，暫扣執(zhí)行部門填寫本部門保留原該筆工程款的《工程款撥付審批表》之最后一欄，并簽字，交與出納人員。 4、 出納人員執(zhí)行相關(guān)退回暫扣款項事宜。 第四章 公司業(yè)務(wù)收入及報銷支出管理制度 第十二條：開標(biāo)費用收入管理方案 1、 若公司所參與投標(biāo)工程未能中標(biāo)，招投標(biāo)中心將退回我公司所匯出的投標(biāo)保證金，當(dāng)收到該筆退回之投標(biāo)保證金時，出納人員應(yīng)在扣除相應(yīng)開標(biāo)費用及手續(xù)費之后，再將該筆投標(biāo)保證金退回至實際持有人。 2、 出納人員應(yīng)開具該筆開標(biāo)費用之收據(jù)，作為財務(wù)原始憑證，會計人員應(yīng)在收據(jù)上簽字。 3、 出納人員應(yīng)填制《保證金收付明細(xì)表》中有關(guān)開標(biāo)費用的項目，并與經(jīng)營部相關(guān)人員核對，核對無誤后，經(jīng)營部相關(guān)人員應(yīng)在《保證金收付明細(xì)表》中簽字。 第十三條：工程管理費用、押證費用管理方案 1、 若公司所參與投標(biāo)工程中標(biāo)，財務(wù)部門應(yīng)與工程實際承包人簽訂財務(wù)合同，財務(wù)合同中應(yīng)明確規(guī)定該工程所收管理費比率及押證費金額。 2、 收到該工程首筆工程款時，財務(wù)人員應(yīng)收取合同所規(guī)定的管理費用及押證費用。 3、 押證費用收取自工程中標(biāo)押證日開始至工期結(jié)束為止，若超過工期，所押證件未能拿出，則按照合同規(guī)定，再次加收至證件拿出日為止。 4、 注冊建造師證總押證費用的25%應(yīng)支付給注冊建造師本人，作為其證件的使用費用。 5、 收取工程管理費用和押證費用時，出納人員應(yīng)開具該筆費用之收據(jù)，作為財務(wù)原始憑證，會計人員應(yīng)在收據(jù)上簽字。 第十四條：分公司承包費用管理方案 1、 公司可在異地設(shè)立分公司辦事處，辦事處設(shè)立時，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)承包合同，向分公司承包人收取承包費用。 財 務(wù) 基 礎(chǔ) 工 作 規(guī) 范 一、 票據(jù) 票據(jù)的報銷要求： 1） 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 二、 憑證 1、 憑證的編號：憑證統(tǒng)一使用記帳憑證，按時間發(fā)生先后順序統(tǒng)一編號，編號要求使用號碼打印機(jī)。 2、 憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負(fù)責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時簽章，各項目工地由專職會計進(jìn)行具體分工。 3、 憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細(xì)、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票面不允許有任何涂改。 4、 憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核;最終由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最后審核。憑證的審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。 5、 憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財務(wù)人員進(jìn)行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負(fù)責(zé)。 三、 帳簿 1、 由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)付帳款明細(xì)帳、工程施工明細(xì)帳、工程材料明細(xì)帳。 2、 以上各帳簿由相應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行記錄。 3、 以上各帳簿的記錄應(yīng)使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進(jìn)行累計。如果有填寫錯誤應(yīng)使用劃線更正法或紅字沖消法，并由經(jīng)辦人蓋章。 四、 報表 1、 報表分為對外報表和對內(nèi)報表。 2、 對外報表為向各主管機(jī)關(guān)報送的報表，主要有資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、其他報表。 3、 對內(nèi)報表為公司內(nèi)部要求填制匯總的各種報表，內(nèi)部報表有：按部門分類的管理費用表，按區(qū)域、人員分類的經(jīng)營費用表，按工程、供應(yīng)商進(jìn)行分類的進(jìn)貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供應(yīng)商、工程進(jìn)行分類的應(yīng)付帳款表，按工程、分包隊伍進(jìn)行分類的預(yù)付帳款表，以上報表為按月填報;工程成本分析表，在工程完工時，結(jié)合預(yù)算、結(jié)算、實際使用情況進(jìn)行統(tǒng)計的報表。

我們是建筑勞務(wù)公司。需要完善財務(wù)制度。。其中一個財務(wù)制度是跟工程項目有關(guān)的

你好 ；? ? 參考上面的模板哈 ；? ? ? ?你可以自己結(jié)合實際來 寫的??