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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！我們是公司的一個(gè)分公司，從公司提取備用金，然后給公司報(bào)賬，我們從公司提取備用金怎么做賬，公司是借其他應(yīng)收備用金貸現(xiàn)金，我們?cè)趺醋鲑~
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借銀行存款或是庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-總公司
2023 04/23 13:47
84785022 
2023 04/23 13:49
我看著我們上一任會(huì)計(jì)備用金賬是記到貸方，給總公司報(bào)賬從借方?jīng)_，我不明白
郭老師 
2023 04/23 13:54
你好，你們單位收到了錢，銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金，借方增加
貸方的話，不就是備用金。
84785022
2023 04/23 14:18
備用金和現(xiàn)金是一回事嗎
郭老師
2023 04/23 14:19
如果你是你這個(gè)備用金提的是現(xiàn)金的話，是一樣的。
郭老師
2023 04/23 14:19
是轉(zhuǎn)給了其他人或者是其他公司，不是現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金不一樣。
84785022
2023 04/23 14:48
老師，借方現(xiàn)金或銀行增加，貸備用金不是減少了嗎？不明白
郭老師
2023 04/23 14:51
你好，貸是其他應(yīng)付款是增加你欠了人家的錢，增加了負(fù)債類的科目。
郭老師
2023 04/23 14:51
其他應(yīng)付款備用金。
84785022
2023 04/23 14:55
老師！我們從總公司取備用金，整個(gè)的分錄是總公司做借其他應(yīng)收款-備用金貸銀行，我們做現(xiàn)金或銀行貸其他應(yīng)付款-備用金，這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 04/23 15:01
你好對(duì)的
是的
是的，
84785022
2023 04/23 15:05
給公司報(bào)賬就是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-備用金對(duì)嗎？公司其他應(yīng)收款備用金余額借方說明還需要報(bào)這些賬，貸方證明報(bào)賬報(bào)多了
郭老師
2023 04/23 15:15
你說的報(bào)賬是啥意思
郭老師
2023 04/23 15:15
做了賬務(wù)處理，出報(bào)表就可以了。
84785022
2023 04/23 15:18
我從總公司拿了錢，我的給總公司報(bào)賬沖我的備用金呀，我從總公司拿10元，我的給總公司報(bào)10元的賬，這個(gè)備用金賬相當(dāng)于我們分公司和總公司的內(nèi)部往來(lái)賬
郭老師
2023 04/23 15:19
你好，你拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷不就行了，你還單獨(dú)自己做嗎？不做的話就直接拿發(fā)票給他。
郭老師
2023 04/23 15:19
如果這樣的話，你在報(bào)表里面體現(xiàn)不就可以啊。
84785022
2023 04/23 15:22
我們是從總公司拿10元，然后用發(fā)票給報(bào)10月的賬，我們自己記著賬呢，老師你給我說說整個(gè)的分錄怎么做？從開始取錢到報(bào)完賬
郭老師
2023 04/23 15:24
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款，
借管理費(fèi)用，貸銀行
84785022
2023 04/23 15:25
謝謝老師
郭老師
2023 04/23 15:30
不用客氣，工作愉快。
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