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問題已解決
是的 勾稽關(guān)系不對老師
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您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 04/15 12:08
84784981 
2023 04/15 12:10
今年期初未分配利潤為3039.9 第一季度凈利潤為17500，去年未計提的分紅金額為22500，我正確的應該是期末未分配利潤20539.9但是我的資產(chǎn)負債表里面是-1960.1=17500+3039.9-22500
84784981
2023 04/15 12:14
就是這個
易 老師 
2023 04/15 12:26
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784981
2023 04/15 12:32
期初是平的 是去年的分紅沒做 今年直接發(fā)放的借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
易 老師
2023 04/15 12:41
這也是會影響勾稽關(guān)系的
84784981
2023 04/15 12:42
那我應該怎么調(diào)整
易 老師
2023 04/15 12:50
正常業(yè)務(wù)不需要調(diào)整
84784981
2023 04/15 12:54
但是我結(jié)賬 系統(tǒng)一直提示勾稽關(guān)系不正確
易 老師
2023 04/15 12:57
是指不調(diào)整，不分配的情況下，有這個等式關(guān)系
84784981
2023 04/15 12:58
那我是不用管嗎 就按照正常的結(jié)賬嗎
易 老師
2023 04/15 13:31
是的沒錯， 是這樣的
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