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1、成本分析模式。成本分析模式是根據(jù)現(xiàn)金有關(guān)成本，分析預(yù)測其總成本最低時現(xiàn)金持有量的一種方法。運(yùn)用成本分析模式確定最佳現(xiàn)金持有量時，只需要考慮因持有一定量的現(xiàn)金而產(chǎn)生的機(jī)會成本及短缺成本，而不予考慮管理費(fèi)用以及轉(zhuǎn)換成本。運(yùn)用成本分析模式確定最佳現(xiàn)金持有量的步驟如下： （1）依據(jù)不同現(xiàn)金持有量測算并確定有關(guān)成本數(shù)值； （2）按照不同現(xiàn)金持有量以及其有關(guān)成本資料編制最佳現(xiàn)金持有量測算表； （3）在測算表中找出總成本最低時的現(xiàn)金持有量，即最佳現(xiàn)金持有量。在這種模式下，最佳現(xiàn)金持有量，就是持有現(xiàn)金而產(chǎn)生的機(jī)會成本與短缺成本之和最小時的現(xiàn)金持有量。 2、存貨模式。存貨模式是將存貨經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型原理用于確定目標(biāo)現(xiàn)金的持有量，其著眼點(diǎn)也是現(xiàn)金相關(guān)成本之和最低； 3、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式?，F(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式是按照現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期來確定最佳現(xiàn)金余額的一種方法?，F(xiàn)金周轉(zhuǎn)期指的是現(xiàn)金從投入生產(chǎn)經(jīng)營開始，到最終轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金的過程； 4、隨機(jī)模式。隨機(jī)模式是在現(xiàn)金需求難以預(yù)知的情況下進(jìn)行的現(xiàn)金持有量確定的方法。企業(yè)可以依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和需求，預(yù)算出一個現(xiàn)金持有量的控制范圍，制定出現(xiàn)金持有量的上限和下限，爭取將企業(yè)現(xiàn)金持有量控制在這個范圍之內(nèi)。 最佳現(xiàn)金持有量又稱之為最佳現(xiàn)金余額，指的是現(xiàn)金滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，又使現(xiàn)金使用的效率和效益最高時的現(xiàn)金最低持有量。即能夠使現(xiàn)金管理的機(jī)會成本與轉(zhuǎn)換成本之和保持最低的現(xiàn)金持有量