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您好 、 1、必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時都使用庫存商品的科目； 2、沒有手工在總賬填制庫存商品科目的憑證； 3、非庫存單據(jù)生成憑證不能使用了庫存商品科目，否則核對的時候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除； 4、庫存類單據(jù)生成憑證時有修改為其他的科目，或者修改憑證金額也會導(dǎo)致不平； 5、核對時，業(yè)務(wù)不能勾上“包含未審核”，財務(wù)報表需要勾上“包含未記賬”。 請逐一去進(jìn)行排查，存在以上任何一種情況都會導(dǎo)致對賬不平。