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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，接手前，這家公司是代理記帳公司做的帳，代理記帳公司不是按銀行流水做的帳，現(xiàn)在這邊接手，帳面與銀行余額不一致，我又不想重新建帳，按之前的余額接著做，我可以做什么樣的分錄，把銀行存款余額調(diào)一致，目 前帳面比銀行余額多1690.47元，金額不是很大
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您好，您接著前面的帳做。銀行那個(gè)你先不調(diào)，慢慢找到原因，根據(jù)具體原因再調(diào)。
2023 04/07 10:34
84785012 
2023 04/07 10:37
能不能直接做一筆分錄，把相差的金額調(diào)平，接手按銀行流水做帳，不然每一筆與銀行余額都不平呢
玲老師 
2023 04/07 10:41
這樣處理是不行的，需要找到原因才能調(diào)整。
玲老師
2023 04/07 10:41
因?yàn)槭倾y行賬，一筆一筆對(duì)能找到原因就是麻煩一點(diǎn)。
84785012
2023 04/07 10:44
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1690.47
貨：銀行存款1690.47
用這筆分錄 直接調(diào)整，只是沒(méi)有銀行流水做憑證
玲老師
2023 04/07 10:53
你好 想調(diào)這樣是可以的?
84785012
2023 04/07 10:57
財(cái)務(wù)費(fèi)用，可不可補(bǔ)做上，因?yàn)?，銀行結(jié)息及手續(xù)費(fèi)，代理記帳公司是沒(méi)有做的，我剛剛統(tǒng)計(jì) 了 一下，三年的手續(xù)費(fèi)合計(jì)有：1572.82 元，這樣還有 117.65元要做調(diào)整， 老師，你能把分錄給我寫(xiě)一下嗎，包括摘要
84785012
2023 04/07 10:59
總共是1690.47元的差額，帳面是大于銀行余額的
玲老師
2023 04/07 11:10
你好 可以補(bǔ)上的呢? ?金額小直接 借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行??
84785012
2023 04/07 11:20
117.65也直接塞到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎，或者，開(kāi)張買水果的收據(jù)可行呢，金額不大的收據(jù)，可以做成本嗎
玲老師
2023 04/07 11:26
你好。需要找到原因才能調(diào)整，沒(méi)有原因不能直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的。這樣是錯(cuò)誤的。
84785012
2023 04/07 11:35
銀行結(jié)息及手續(xù)費(fèi) 可以補(bǔ)計(jì)到 財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)是合理的嗎
玲老師
2023 04/07 11:38
嗯。原來(lái)沒(méi)有記得補(bǔ)寄到財(cái)務(wù)費(fèi)用是對(duì)的。
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