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問題已解決
老師好，中途接過來賬，是不是就是跟著圖一余額表的期末余額。錄進(jìn)賬套里圖二，但是結(jié)果顯示試算不平衡呢
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你好！你是年初建賬，還是年中建賬？
2023 03/27 12:06
84784998 
2023 03/27 12:07
看人家給過來的賬務(wù)是結(jié)束到1月，我是從2月接著
耿老師 
2023 03/27 12:09
你好，發(fā)完整截圖過來看一下
84784998
2023 03/27 12:10
看人家給過來的賬務(wù)是結(jié)束到1月，我是從2月接著
耿老師
2023 03/27 12:48
你好，發(fā)完整截圖過來看一下
84784998
2023 03/27 13:37
就是這樣，老師
84784998
2023 03/27 13:54
老師能回復(fù)一下嗎
耿老師
2023 03/27 14:13
你好！貨幣資金沒有錄入嗎？要試算平衡表全表截圖
84784998
2023 03/27 14:16
錄了 所有的圖都給您了 是不是就是跟著之前代理記賬公司的余額表 錄到這個做賬軟件？
耿老師
2023 03/27 14:33
你好！是的，但是我看著余額表有現(xiàn)金但是你發(fā)的截圖沒有現(xiàn)金
84784998
2023 03/27 14:34
現(xiàn)金填了 ？是填余額表的 期末數(shù)嗎
耿老師
2023 03/27 14:51
你好！其他應(yīng)付款是貸方正數(shù)你填寫的是負(fù)數(shù)這就有點問題，累計發(fā)生額填寫余額表本期借貸方發(fā)生額期初金額應(yīng)該是余額表期末金額
84784998
2023 03/27 14:55
老師 圖一您看 就是寫的正數(shù)啊 圖2是別的代理記賬公司給的余額表 首先我想確定一下 我是填 這個紅框里的 數(shù)據(jù)嗎？
耿老師
2023 03/27 14:59
你好！填寫的不對，應(yīng)該是填寫累計借方1328.91 累計貸方 17653.53 期初填寫貸方 240603.34這樣年初應(yīng)該是貸方224275.72
84784998
2023 03/27 15:03
應(yīng)該怎么填？，您的數(shù)我都沒看明白從哪來的
耿老師
2023 03/27 15:13
你好！累計借方和累計貸方看科目本年累計發(fā)生額份借方和貸方，期初余額開科目余額期末余額，年初余額看科目余額表期初余額
84784998
2023 03/27 15:14
您的意思是整個余額表超過來？不是看余額表期末數(shù)？
耿老師
2023 03/27 15:25
你好！是的，這樣才可以平衡
84784998
2023 03/27 15:35
為什么是超過來呢 之前我記得 是直接填了一個 余額表 期末數(shù)啊
84784998
2023 03/27 15:58
老師 您再跟我說明白點 是余額表的 本利累計發(fā)生額的借方和貸方 登記到做賬軟件 對應(yīng)的 累計借方 和累計貸方嗎？
耿老師
2023 03/27 16:14
你好！請問你是會計專業(yè)的還是轉(zhuǎn)行過來的，我看看后邊問呢給你解釋
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