免費(fèi)問(wèn)答

老師，你好！公司的基本戶因?yàn)闆](méi)有支票，所以不能提現(xiàn)。外帳的現(xiàn)金收入，是內(nèi)帳存現(xiàn)金的回單，這個(gè)現(xiàn)金金額和銀行是一出一入。上手會(huì)計(jì)根據(jù)這個(gè)單據(jù)直接當(dāng)收回應(yīng)收現(xiàn)金貨款。但是，外帳出納是不走現(xiàn)金的。所以她外帳所有沒(méi)有銀行回單的費(fèi)用支出都是出現(xiàn)金，但現(xiàn)金不知從哪里來(lái)的，沒(méi)有借支現(xiàn)金。當(dāng)我接手的時(shí)候，費(fèi)用出現(xiàn)金時(shí)，上月留存的現(xiàn)金用完了，現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以我只能做一筆借支現(xiàn)金掛帳可以。我問(wèn)上手會(huì)計(jì)，她說(shuō)因?yàn)槲覀兺鈳さ膽?yīng)收款都是假的，開(kāi)出的票也是假的，如果現(xiàn)金少，叫我開(kāi)多些票，到時(shí)收多些現(xiàn)金，就有現(xiàn)金支出了。但我想不明白，開(kāi)出多少票，收到的現(xiàn)金我貨款也如數(shù)和銀行一進(jìn)一出。還哪里有現(xiàn)金剩下？能幫忙解答一下這個(gè)現(xiàn)金的問(wèn)題嗎？