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實(shí)務(wù)
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某開放式基金在2018年3月31日的資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為3.3億元，市場價(jià)值合計(jì)為3.2億元，負(fù)債賬面價(jià)值為0.92億元，基金發(fā)行在外的份數(shù)為2億份，該開放式基金申購費(fèi)率為單位凈值的3%，贖回費(fèi)率為凈值的2%，則A.該開放式基金在2018年3月31日的單位凈值為1.14元/份B.該開放式基金在2018年3月31日的單位凈值為1.19元/份C.該開放式基金2018年3月31日的申購價(jià)格為1.1742元D.某投資者于2018年3月31日申請贖回1000份該基金，則預(yù)計(jì)可得現(xiàn)金1117.2元E.某投資者于2018年3月31日申請贖回1000份該基金，則預(yù)計(jì)可得現(xiàn)金1166.2元
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2023 03/03 09:53
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