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你好 要做資金預(yù)算表，首先要先做利潤表，再做現(xiàn)金流量表，最后做資產(chǎn)負債表。其中現(xiàn)金流量表可以根據(jù)銷售額、資金回籠（或者應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率）預(yù)測經(jīng)營性現(xiàn)金流入，公司各項經(jīng)營支出來計算。 步驟如下： 1、根據(jù)訂單和計劃成本編制采購資金計劃； 2、根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計劃和制造費用計劃； 3、根據(jù)歷史管理費用、財務(wù)費用的發(fā)生情況，編制月度費用計劃； 4、根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計劃； 5、根據(jù)應(yīng)收賬款回收計劃，編制應(yīng)收賬款回收計劃； 6、根據(jù)上述計劃，分析其當(dāng)月現(xiàn)金流入流出，編制現(xiàn)金流量計劃； 最后綜合編制資金的籌措計劃、資金按用途分配使用計劃