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請(qǐng)問如何做資金預(yù)算表
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要做資金預(yù)算表,首先要先做利潤(rùn)表,再做現(xiàn)金流量表,最后做資產(chǎn)負(fù)債表。其中現(xiàn)金流量表可以根據(jù)銷售額、資金回籠(或者應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率)預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入,公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)支出來計(jì)算。
步驟如下:
1、根據(jù)訂單和計(jì)劃成本編制采購(gòu)資金計(jì)劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計(jì)劃和制造費(fèi)用計(jì)劃;
3、根據(jù)歷史管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生情況,編制月度費(fèi)用計(jì)劃;
4、根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況,編制收入計(jì)劃;
5、根據(jù)應(yīng)收賬款回收計(jì)劃,編制應(yīng)收賬款回收計(jì)劃;
6、根據(jù)上述計(jì)劃,分析其當(dāng)月現(xiàn)金流入流出,編制現(xiàn)金流量計(jì)劃;
最后綜合編制資金的籌措計(jì)劃、資金按用途分配使用計(jì)劃
2023 02/24 10:51
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