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#提問#老師，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版新開賬，系統(tǒng)里面的平衡表是平的，科目余額表也是平的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平？
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你好，你看一下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？單位主營是什么的？
2023 02/10 10:49
84784974 
2023 02/10 10:50
我還沒有做賬呢，只是新開賬，看了下資產(chǎn)負(fù)債表不平，不敢做賬，不知道原因在哪里
郭老師 
2023 02/10 10:51
你好，所有的業(yè)務(wù)都是零嗎？那你看一下資產(chǎn)負(fù)債表里面有數(shù)據(jù)嗎？
84784974
2023 02/10 10:52
我是期中開賬，有累計數(shù)的，我用科目 余額表做了一下手工資產(chǎn)負(fù)債表，就差了一個本年利潤的金額。
郭老師
2023 02/10 10:54
截圖科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表吧。
84784974
2023 02/10 10:54
是哪里出問題了 ？
84784974
2023 02/10 10:55
老師，能看到嗎
？
郭老師
2023 02/10 11:00
物業(yè)分配利潤，你看一下是不是不包含了本年利潤？
郭老師
2023 02/10 11:00
未分配利潤是不是沒有包含本年利潤
84784974
2023 02/10 11:04
我拿到這個科目余額表來填的，未分配利潤是我把應(yīng)付的一樣科目去掉，調(diào)了未分配利潤。這樣可以嗎？
郭老師
2023 02/10 11:06
調(diào)整了本年利潤沒有關(guān)系的，但是他沒有取到數(shù)據(jù)啊。
郭老師
2023 02/10 11:07
但是未分配利潤的期末余額，再減去這個本年利潤的一個余額就可以了。
84784974
2023 02/10 11:09
那我手工的資產(chǎn)負(fù)債表咋填才對？
系統(tǒng)賬咋入才會平？
84784974
2023 02/10 11:10
這個是系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表，期初都不平
郭老師
2023 02/10 11:11
這個起初是哪里來的？期初就不平，你的期末能平嗎？
84784974
2023 02/10 11:12
就按拿到科目余額表來填的，科目余額表在別人哪里是平的。
郭老師
2023 02/10 11:16
你好你好，那你挨個核對一下可以吧
84784974
2023 02/10 11:24
老師，沒有預(yù)付科目，開賬時預(yù)付款是不是應(yīng)該填在應(yīng)付的借方？不能填在應(yīng)收的借方？
郭老師
2023 02/10 11:25
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784974
2023 02/10 11:25
那我填錯了，我更改下看。
郭老師
2023 02/10 11:27
可以的，可以修改的。
84784974
2023 02/10 15:05
老師，我重新檢查了，啟用賬套，出現(xiàn)這個是啥意思？
郭老師
2023 02/10 15:06
你好，損益類的科目借貸方發(fā)生額都錄入了嗎？
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