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銀行流水賬是指記錄企業(yè)或個(gè)人所收到和支付的各種款項(xiàng)的賬簿。根據(jù)銀行流水要做賬的步驟如下： 1. 確定賬簿的格式。首先要根據(jù)銀行流水?dāng)?shù)據(jù)，確定賬簿的格式，包括賬戶的標(biāo)題、摘要和金額等。 2. 填寫收支表。將銀行流水中收入和支出的款項(xiàng)依據(jù)應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款這些項(xiàng)目科目，填寫到收支表中。 3. 核對(duì)賬表。核對(duì)賬戶中余額表中的收入和支出，并將它們與銀行流水中的收入和支出進(jìn)行比較，以確保賬戶中余額正確，同時(shí)查明賬戶中發(fā)生的調(diào)節(jié)項(xiàng)目。 4. 編月報(bào)表。編制月報(bào)表，報(bào)表中需標(biāo)明上期余額、本期收入、本期支出、本期余額等，以確保賬戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 拓展知識(shí)：現(xiàn)行管理體系中，財(cái)務(wù)管理是重要的組成部分，因此財(cái)務(wù)管理需要有可行的流程，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。正確處理銀行流水賬就是其中的一個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)準(zhǔn)確的核算，才能反映出企業(yè)的真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。