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羊城企業(yè)2021年4月30日銀行存款日記賬的余額為650000元，銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為870000元，經(jīng)過逐步核對發(fā)現(xiàn)有下列未達賬項：⑴羊城企業(yè)收到銷貨款30000元，已記銀行存款增加，銀行尚未記賬；⑵羊城企業(yè)支付購料款150000元，已記銀行存款減少，銀行尚未記賬；⑶銀行代收花城公司匯來購貨款210000元，銀行已登記存款增加，羊城企業(yè)尚未記賬；⑷銀行代企業(yè)支付購料款11000元，銀行已登記存款減少，羊城企業(yè)尚未記賬。根據(jù)以上資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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銀行存款余額調(diào)節(jié)表是指根據(jù)現(xiàn)金日賬和銀行對賬單中相關(guān)數(shù)據(jù)，反映銀行存款余額變動情況的表格，可以幫助企業(yè)了解現(xiàn)金流量的變化情況。具體表格如下：
期初余額：650000.00 增加：210000.00 減少：161000.00
項目 增加 減少
羊城企業(yè)收到銷貨款 30000.00
羊城企業(yè)支付購料款 150000.00
銀行代收花城公司匯來購貨款 210000.00
銀行代羊城企業(yè)支付購料款 11000.00
期末余額：870000.00
拓展知識：
銀行存款余額調(diào)節(jié)表是關(guān)于企業(yè)財務(wù)活動的重要報表，它主要反映企業(yè)對外收支情況，很好地體現(xiàn)了企業(yè)財務(wù)狀況，并對企業(yè)未來發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。
2023 02/02 09:41
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