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1號(hào)記賬憑證：勝利工廠2020年9月29日現(xiàn)金余額18018.20元。 首先，記賬憑證的編制是基于勝利工廠2020年9月29日的現(xiàn)金余額18018.20元，因此，1號(hào)憑證需要明確該資金的來(lái)源和支出情況。根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，上期結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)金為13800元，本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入1320元，投資活動(dòng)現(xiàn)金流量-3700元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量2800元，本期資金要求現(xiàn)金流出1800元，因此，最終形成本期現(xiàn)金余額為18018.20元。 因此，1號(hào)記賬憑證由以下帳條組成： 1. 借方：上期結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金 13800.00元 2. 貸方：本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 1320.00元 3. 借方：投資活動(dòng)現(xiàn)金流出-3700.00元 4. 貸方：籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入2800.00元 5. 借方：本期資金要求現(xiàn)金流出 1800.00元 6. 貸方：本期現(xiàn)金余額 18018.20元 整個(gè)1號(hào)記賬憑證的信息已經(jīng)形成，至此，編制過(guò)程結(jié)束。