問(wèn)題已解決

老師您好，來(lái)請(qǐng)教您了，我們代賬會(huì)計(jì)交接來(lái)的賬里有255萬(wàn)短期借款沒(méi)有做進(jìn)去，但交接單上銀行余額是平的，這我該怎么調(diào)呢

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 12:10
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在這種情況下，你首先需要檢查短期借款的明細(xì)，確定它的賬務(wù)來(lái)源，以確定它是否在交接時(shí)真的沒(méi)有做進(jìn)去。如果它是存在的，您可以根據(jù)來(lái)源記錄對(duì)其進(jìn)行分錄，然后短期借款減少，銀行余額增加，這樣銀行余額就平衡了。舉個(gè)例子，如果短期借款來(lái)自應(yīng)收賬款，你可以記錄這樣一條會(huì)計(jì)分錄： 應(yīng)付賬款：255萬(wàn) 銀行賬戶：255萬(wàn) 這樣，短期借款就被正確記錄，銀行余額也被平衡了。
2023 02/01 12:23
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