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暫估款是指企業(yè)用來暫時囤積現(xiàn)金的貨幣等價物，通常是貨幣市場基金、國債、貨幣市場工具等。它的主要作用是為了充分利用企業(yè)的貨幣現(xiàn)金，以便在收到實收貨款時轉換成實物經(jīng)營資金。暫估款的填寫和應收款相似，只是把“單位”改為“暫估基金”，把“票號”改為“暫估基金編號”，以及把“開票日期”改為“報價截止日”。暫估款的票號和開票日期可以在報價文件中找到，如果有下載報價文件，也可以從中查找到此信息。此外，還需要注意暫估款的金額只能是現(xiàn)金，不能是商品或其他任何形式的貨幣等價物。 拓展知識：暫估款也可以稱為現(xiàn)金基金，是企業(yè)臨時存放貨幣資金的重要手段，可以有效地利用可用現(xiàn)金資源，為企業(yè)提高資金利用率，幫助企業(yè)實現(xiàn)成長性與競爭力的提升，并加強其資金管理策略。