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實(shí)務(wù)
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"案例一：資金需要量的預(yù)測(cè) 振華公司2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)如下： 振華公司資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)) 2018年12月31日 單位：萬 資產(chǎn) 金額 負(fù)債及所有者權(quán)益 金額 貨幣資金 500 應(yīng)付票據(jù) 1500 應(yīng)收賬款 4500 應(yīng)付賬款 2000 存貨 5000 短期借款 3000 固定資產(chǎn)凈值 6000 長(zhǎng)期借款 5000 長(zhǎng)期投資 5000 實(shí)收資本 13000 無形資產(chǎn) 4000 留存收益 500 資產(chǎn)合計(jì) 25000 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 25000 該企業(yè)的銷
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根據(jù)振華公司2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表(簡(jiǎn)表)可以看出，該企業(yè)的資金需求量主要有：貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨以及短期借款。其中，貨幣資金僅為500萬，未見其收入，因此在短期內(nèi)可能會(huì)存在較大的資金需求；應(yīng)收賬款為4500萬，短時(shí)內(nèi)收入可能不足；存貨為5000萬，在短期內(nèi)仍然需要進(jìn)行原材料的采購(gòu)、半成品的投入等；短期借款為3000萬，仍然需要借入資金進(jìn)行短期的運(yùn)營(yíng)。拓展知識(shí)：資金需求量的預(yù)測(cè)，可以從財(cái)務(wù)報(bào)表入手，比如收入、應(yīng)收賬款、支出、應(yīng)付賬款等；另外，也可以從行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)來進(jìn)行判斷，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)的需求，靈活配置資金，減少資金的浪費(fèi)。
2023 01/31 12:46
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