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資產(chǎn)管理公司賬務(wù)處理是指資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)處理其管理的賬戶的所有賬務(wù)活動，包括收取、處理以及歸還投資人投資資金、計算并發(fā)放從投資資金中獲得的收益等。該過程包含以下步驟：1.確定投資賬戶的賬戶類型和投資計劃；2.將投資資金轉(zhuǎn)入投資賬戶；3.依據(jù)投資賬戶的賬戶類型和投資計劃，將投資資金分配到各個投資產(chǎn)品；4.定期核算投資賬戶的余額，計算投資收益；5.將投資收益發(fā)放至投資人賬戶；6.定期將投資人賬戶內(nèi)的投資資金歸還至投資人賬戶；7.對投資賬戶和投資過程進(jìn)行審計。上述各步驟可以由資產(chǎn)管理公司手動處理，也可以建立財務(wù)自動化系統(tǒng)，完成資產(chǎn)管理公司賬務(wù)處理。 拓展知識：資產(chǎn)管理公司在賬務(wù)處理的同時，還可以對投資賬戶的合規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督，通過審計賬戶的交易記錄、賬戶余額等信息，確保投資賬戶在出入資金、交易行為等方面符合合規(guī)要求，保護投資人的財產(chǎn)安全。