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經(jīng)營(yíng)資金是指企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中所需的貨幣資金。主要包括短期融資的資金，可以用來支付企業(yè)的購(gòu)買原材料、制造成品、交稅等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須的費(fèi)用。經(jīng)營(yíng)資金可以從各種渠道獲取，如貸款、借貸、售股票、撥款、投資等。 經(jīng)營(yíng)資金有兩個(gè)核心要素，即資金來源和資金用途。經(jīng)營(yíng)資金的來源主要有貸款、借貸、售股票、撥款、投資等。資金用途主要指為了支付日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的費(fèi)用，如購(gòu)買原材料、制造成品、交稅等。 此外，經(jīng)營(yíng)資金的另一個(gè)重要概念是“周轉(zhuǎn)率”，它可以反映企業(yè)在資金周轉(zhuǎn)方面的效率。周轉(zhuǎn)率可以用來衡量企業(yè)的資金管理能力，以及企業(yè)在投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的效率。 在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，經(jīng)營(yíng)資金一直被認(rèn)為是企業(yè)能夠成功運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素。因此，企業(yè)要積極有效地管理資金，才能發(fā)揮資金的積極作用，保證企業(yè)的活力和持續(xù)發(fā)展。 拓展知識(shí)：經(jīng)營(yíng)資金的有效管理，不僅要有助于企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)，還可以提高企業(yè)的效率和績(jī)效，改善企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。有效管理經(jīng)營(yíng)資金要求企業(yè)需要重視資金的安排，優(yōu)化資金管理、提升財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性，加快資金的回籠，減少逾期賬款以及把控風(fēng)險(xiǎn)等。