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營運(yùn)資金計(jì)算公式是：營運(yùn)資金=營運(yùn)資金需求量+現(xiàn)金存量-銀行存款-投資存量。營運(yùn)資金是指公司運(yùn)營活動(dòng)中所需要的資金，這些資金的來源包括公司的現(xiàn)金流入、投資收益及借貸資金。公式中營運(yùn)資金需求量通常是指在特定時(shí)期內(nèi)企業(yè)運(yùn)營所需資金的預(yù)估量，它把企業(yè)預(yù)期獲得的收入、支出、投資和借貸情況都考慮在內(nèi)；而現(xiàn)金存量指公司此前累計(jì)積累的現(xiàn)金量，也表示公司現(xiàn)金流入和累計(jì)積累的現(xiàn)金量；銀行存款和投資存量則指企業(yè)在特定時(shí)期內(nèi)擁有的銀行存款及相關(guān)投資量。營運(yùn)資金計(jì)算公式的準(zhǔn)確性是企業(yè)資金管理的基礎(chǔ)，能夠有效地把握和控制企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)歷史情況及未來變動(dòng)情況進(jìn)行金融規(guī)劃，從而提高企業(yè)的資金利用率。 拓展知識(shí)：營運(yùn)資金的管理不僅僅是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，還是企業(yè)健康運(yùn)營的基礎(chǔ)，因此，缺乏良好的營運(yùn)資金管理，會(huì)直接影響企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營狀況。企業(yè)在進(jìn)行營運(yùn)資金管理時(shí)，需要正確識(shí)別資金需求和資金來源，合理安排資金的使用順序，以及精算資金的利息和匯率；同時(shí)要注意財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理，做好準(zhǔn)備避免臨時(shí)資金緊張的情況，以確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。