免費(fèi)問答

在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時，如果新增了管理費(fèi)用二級明細(xì)科目，一般都會造成月底結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)不可結(jié)轉(zhuǎn)的情況，操作步驟如下： 1、先在管理費(fèi)用二級明細(xì)科目中確認(rèn)當(dāng)月是否存在未核對對賬信息，如果有，首先將信息清理完畢； 2、在“財(cái)務(wù)核算”——“憑證字段”——“管理費(fèi)用清單”中可以查看該月的管理費(fèi)用明細(xì)，判斷是否全部已核對完畢，如果有缺失，補(bǔ)全。 3、在“財(cái)務(wù)核算”——“財(cái)務(wù)計(jì)算”—“期末結(jié)賬”中可以查看每月的結(jié)賬情況，確認(rèn)本月的管理費(fèi)用是否已經(jīng)結(jié)賬，如果未結(jié)賬，則進(jìn)行結(jié)賬操作。 正確操作月底結(jié)轉(zhuǎn)，需要掌握憑證字段與管理費(fèi)用明細(xì)，了解它們之間的關(guān)系，它們都可以讓系統(tǒng)從總賬科目到明細(xì)科目確認(rèn)費(fèi)用支出，同時提升審計(jì)質(zhì)量及精確性，此外，同時也要密切關(guān)注每月憑證詳情，以免月底出現(xiàn)不能結(jié)轉(zhuǎn)的情況。 拓展知識： 結(jié)賬，又稱結(jié)轉(zhuǎn)，是財(cái)務(wù)處理的一種方法，也可以說是財(cái)務(wù)核算的一個過程。即，將上月末余額轉(zhuǎn)入下月一號，以確定下月一號的余額，生成一張年末結(jié)賬憑證，記錄上月月末各期間余額。通過結(jié)賬，可以清除上月期末的發(fā)生額，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)及時性和準(zhǔn)確性。