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填寫銀行存款日記賬需要在收支對照表中填寫如下： - 借方：應收賬款、應收利息 - 貸方：銀行存款 收支對照表應記錄該筆贖回收入的概況，例如： 應收賬款：贖回面值100萬元的理財產(chǎn)品 應收利息：已收取的理財產(chǎn)品利息 銀行存款： 100萬元 同時，可根據(jù)當前具體情況添加更多詳細項目，比如費用、手續(xù)費等，進一步填寫收支對照表中的借貸方科目。 拓展知識： 日記賬是企業(yè)記錄日常業(yè)務活動的一種賬簿，它是按照交易發(fā)生的先后順序記載各類經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的依據(jù)，記錄了日?；顒又邪l(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務的所有情況，是企業(yè)的財務收支的基本記賬依據(jù)。