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首先，銀行的錢(qián)是由客戶(hù)存款的，要在公司中定期轉(zhuǎn)存，需要首先將這些錢(qián)從客戶(hù)存款賬戶(hù)轉(zhuǎn)入公司的定期存款賬戶(hù)。一旦將錢(qián)轉(zhuǎn)入公司，就要在公司賬戶(hù)上開(kāi)立一個(gè)新存款賬戶(hù)，以記錄定期存款的每月金額，以及相關(guān)的收入和支出情況。 接下來(lái)，在每月的日記賬里記下定期存款的金額，以及定期存款的時(shí)間。在賬目上，應(yīng)該記住“定期存款”的收入，以及支出“定期存款”的金額。之后，每月要根據(jù)實(shí)際的情況記錄賬目，并監(jiān)督定期存款的情況，以便及時(shí)歸還存款人的錢(qián)款。 最后，公司在定期存款期結(jié)束時(shí)，要按照定期存款協(xié)議將款項(xiàng)返還給賬戶(hù)持有人，并且要根據(jù)協(xié)議支付相應(yīng)的利息。完成這一過(guò)程后，公司就可以將定期存款賬戶(hù)從賬戶(hù)系統(tǒng)中清除，釋放存款空間，完成定期存款賬務(wù)的處理。 拓展知識(shí)： 定期存款和活期存款都是銀行給客戶(hù)提供的一種存款方式，定期存款是指用戶(hù)將一定金額的資金存入到銀行給客戶(hù)設(shè)置的定期存款賬戶(hù)，并規(guī)定存款期限和收益，存款到期后才能支??；活期存款是指用戶(hù)存入的資金隨時(shí)可以支取。