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首先，銀行的錢是由客戶存款的，要在公司中定期轉(zhuǎn)存，需要首先將這些錢從客戶存款賬戶轉(zhuǎn)入公司的定期存款賬戶。一旦將錢轉(zhuǎn)入公司，就要在公司賬戶上開立一個新存款賬戶，以記錄定期存款的每月金額，以及相關(guān)的收入和支出情況。 接下來，在每月的日記賬里記下定期存款的金額，以及定期存款的時間。在賬目上，應(yīng)該記住“定期存款”的收入，以及支出“定期存款”的金額。之后，每月要根據(jù)實際的情況記錄賬目，并監(jiān)督定期存款的情況，以便及時歸還存款人的錢款。 最后，公司在定期存款期結(jié)束時，要按照定期存款協(xié)議將款項返還給賬戶持有人，并且要根據(jù)協(xié)議支付相應(yīng)的利息。完成這一過程后，公司就可以將定期存款賬戶從賬戶系統(tǒng)中清除，釋放存款空間，完成定期存款賬務(wù)的處理。 拓展知識： 定期存款和活期存款都是銀行給客戶提供的一種存款方式，定期存款是指用戶將一定金額的資金存入到銀行給客戶設(shè)置的定期存款賬戶，并規(guī)定存款期限和收益，存款到期后才能支??；活期存款是指用戶存入的資金隨時可以支取。