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投資風險評估是為了衡量投資者的投資風險，投資風險評估是一種量化分析，它可以深入了解投資者投資組合中的整體風險特征和投資績效，從而在制定投資組合時幫助投資者合理配置資金和管理投資風險。投資風險評估一般通過兩個方面來確定：一是基于市場因子的定量風險模型，二是采用經(jīng)驗總結確定的定性風險模型。定量風險模型是建立在市場投資組合的總體風險和投資績效的價值和收益的基礎上的。拓展知識：定量投資風險評估可以歸結為杠桿效應、系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險、市場風險、投資組合風險、波動性和流動性風險等，定性風險模型則可以用于細化風險特征，如行業(yè)特性、基本面風險、相關性風險、信用風險等。