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投資風(fēng)險評估是為了衡量投資者的投資風(fēng)險，投資風(fēng)險評估是一種量化分析，它可以深入了解投資者投資組合中的整體風(fēng)險特征和投資績效，從而在制定投資組合時幫助投資者合理配置資金和管理投資風(fēng)險。投資風(fēng)險評估一般通過兩個方面來確定：一是基于市場因子的定量風(fēng)險模型，二是采用經(jīng)驗總結(jié)確定的定性風(fēng)險模型。定量風(fēng)險模型是建立在市場投資組合的總體風(fēng)險和投資績效的價值和收益的基礎(chǔ)上的。拓展知識：定量投資風(fēng)險評估可以歸結(jié)為杠桿效應(yīng)、系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險、市場風(fēng)險、投資組合風(fēng)險、波動性和流動性風(fēng)險等，定性風(fēng)險模型則可以用于細化風(fēng)險特征，如行業(yè)特性、基本面風(fēng)險、相關(guān)性風(fēng)險、信用風(fēng)險等。