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銀行的對賬單中企業(yè)存款余額是企業(yè)的，而不是銀行的。對帳單中企業(yè)存款余額是指，企業(yè)當(dāng)前應(yīng)在銀行內(nèi)的存款余額，這個余額由一個基礎(chǔ)的存款金額加上存款流入的金額減去存款流出的金額來確定。 從管理角度來說，對帳單中企業(yè)存款余額是企業(yè)財務(wù)部門自己開展財務(wù)管理和控制的重要指標(biāo)，是企業(yè)財務(wù)管理的重要依據(jù)，可以幫助企業(yè)了解自身存款的流入或流出狀況，明確企業(yè)存款的怎么運用，以及如何安排以后的存款投資。 此外，企業(yè)存款余額還能提供關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的重要信息，可以更好地把握企業(yè)資金安排情況，以及企業(yè)經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量及相關(guān)投資活動的狀況。通過對賬單中企業(yè)存款余額的全面分析，可以幫助企業(yè)正確把握自身資金安排情況狀況，進而制定合理的財務(wù)管理策略，提升企業(yè)財務(wù)運營能力，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 拓展知識：財務(wù)管理的重要性。財務(wù)管理是企業(yè)經(jīng)營的核心，它主要關(guān)注企業(yè)資金的運作情況，關(guān)注資金的收入與支出，關(guān)注各種投資活動及其回報，以及關(guān)注與財務(wù)相關(guān)的不同稅收。正確有效的財務(wù)管理，可以保證企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)公司的既定目標(biāo)。