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老師,現(xiàn)金流量表中支付其他與經(jīng)營有關的現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)一般是什么原因造成的呢?這個正常嗎?
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速問速答現(xiàn)金流量表中支付其他與經(jīng)營有關的現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)一般是由于公司支付投資或融資活動中的利息給出造成的,此外,一些稅項支出也可能會造成這樣的現(xiàn)金流出。這也是正常的情況, 由于更多的現(xiàn)金流出負債成本而導致,但是將會影響公司現(xiàn)金的盈余情況,會使公司收入少于支出,從而導致公司的現(xiàn)金余額減少。
現(xiàn)金流量表的負數(shù)反應了現(xiàn)金的回收,但如果公司頻繁出現(xiàn)現(xiàn)金流量表出現(xiàn)負數(shù),可能是因為其管理和投資策略存在問題,需要立即采取措施調(diào)整,以提升公司的現(xiàn)金流狀況。另外,現(xiàn)金流量表的內(nèi)容還可以反映企業(yè)的財務風險水平,可以根據(jù)負數(shù)的條目來看出企業(yè)的風險狀況,并采取相應的措施降低企業(yè)風險,提升企業(yè)的經(jīng)營效益。
2023 01/28 11:18
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