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私募基金公司贖回基金計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本和公允價(jià)值，需要考慮基金投資成本、手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等因素。 具體來(lái)說(shuō)，私募基金贖回時(shí)，首先要計(jì)算私募基金實(shí)際投資成本，包括本金和手續(xù)費(fèi)等，然后減去各稅費(fèi)，得到凈投資成本，即結(jié)轉(zhuǎn)成本。其中，基金實(shí)際投資金額為基金網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)位，也可以認(rèn)購(gòu)金額*折算系數(shù)；基金手續(xù)費(fèi)為每筆認(rèn)購(gòu)金額支付的手續(xù)費(fèi)；稅費(fèi)包括管理費(fèi)和超額贖回費(fèi)等。 公允價(jià)值的計(jì)算，則為凈投資成本加上實(shí)際贖回產(chǎn)生的單位凈值，贖回時(shí)的單位凈值為實(shí)際贖回成交金額/出資份額。 拓展知識(shí)：私募基金贖回過(guò)程中，除了要注意計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本和公允價(jià)值外，同時(shí)也要注意確保按時(shí)贖回，以及收取贖回費(fèi)用和超額贖回費(fèi)用。