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出納的職責(zé)是管理和記錄公司的財務(wù)信息，負責(zé)對賬戶的收支情況進行監(jiān)督管理，保證賬目的真實性、準確性和效率。具體來說，出納的主要職責(zé)包括：核實和登記商品出入庫單據(jù)；領(lǐng)取和分配預(yù)算資金；使用專用賬戶進行收付款項；管理和存放企業(yè)資金；審核銀行對賬單；準備財務(wù)報表；準備財務(wù)報表；定期向有關(guān)部門提供財務(wù)報表和數(shù)據(jù)；協(xié)助總會計師完成財務(wù)工作；完成有關(guān)財務(wù)工作的其他任務(wù)等。 出納是企業(yè)財務(wù)管理中的重要職位，有著不可替代的作用，出納要熟悉企業(yè)的財務(wù)管理活動，對財務(wù)狀況進行監(jiān)控，對財務(wù)賬戶的收支進行對賬，負責(zé)收取和支付款項，及時發(fā)現(xiàn)潛在的財務(wù)風(fēng)險，時刻保持準確的賬戶，以及提供及時的財務(wù)報表。 此外，出納還需要保持嚴格的守紀律，加強內(nèi)部財務(wù)控制，并全面掌握財務(wù)資料，準確地開具各類財務(wù)憑證，完整地記錄企業(yè)收付款情況，提供財務(wù)報表，支持公司的財務(wù)決策，減少財務(wù)風(fēng)險。通過這些措施，可以有效地保證企業(yè)財務(wù)的安全，做好企業(yè)的財務(wù)管理。