免費(fèi)問(wèn)答

銀行日記賬是會(huì)計(jì)和出納都要登記的，例如，會(huì)計(jì)要登記所有付款，收款，所有客戶信息，付款類型，日期，金額及交易付款賬號(hào)，憑證號(hào)等；出納要登記收入，支出，繳納費(fèi)用，退款等。此外，使用銀行日記賬有利于管理資金流動(dòng)，確保資金的安全性，有利于確保交易的真實(shí)性。它還可以幫助我們了解資金的現(xiàn)狀，以便采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止因資金不足而發(fā)生的問(wèn)題。此外，還可以用來(lái)監(jiān)測(cè)帳戶余額，以便確保在所有交易期間，帳戶余額都處于平衡狀態(tài)。 拓展知識(shí)：銀行日記賬可以幫助會(huì)計(jì)和出納管理資金流動(dòng)情況，確保資金的安全性，也可以用來(lái)進(jìn)行預(yù)算和估算，以了解資金的投資趨勢(shì)，提升公司的財(cái)務(wù)管理效率。