免費(fèi)問答

首先，關(guān)于公司現(xiàn)金賬上幾十萬元的問題，我們需要弄清楚虛構(gòu)做筆現(xiàn)金事件的真實(shí)情況，并對(duì)參與虛構(gòu)現(xiàn)金事件的人員進(jìn)行相應(yīng)的處理。接下來，根據(jù)公司資金使用規(guī)定和財(cái)務(wù)制度，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行合理的使用、管理、再投資和再融資。其次，還需要健全會(huì)計(jì)內(nèi)部控制，確保現(xiàn)金安全，只有有效的內(nèi)部控制程序和再投資機(jī)制，才能確保公司的現(xiàn)金流活動(dòng)的有效管理。最后，按照當(dāng)前的稅法法規(guī)，計(jì)算現(xiàn)金的相關(guān)稅收支出，以保證公司稅收支出的合法性，同時(shí)避免稅收違法行為發(fā)生。 此外，現(xiàn)金管理還需要考慮銀行存款利息、現(xiàn)金流量以及流動(dòng)資金寶等方面的問題，為了杜絕不法行為發(fā)生，應(yīng)對(duì)收付款人、賬戶及金額等進(jìn)行嚴(yán)格審查，實(shí)施收支雙控，止付止收，增加公司現(xiàn)金管理的安全性。