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現(xiàn)金流量表中，本月金額(現(xiàn)金凈增加額)是根據(jù)現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金余額 減去期初現(xiàn)金余額來計算的，即本月金額(現(xiàn)金凈增加額) = 期末現(xiàn)金余額 - 期初現(xiàn)金余額。而本月金額(期初現(xiàn)金余額)和本年累計的(期初現(xiàn)金余額)則來自資產(chǎn)負債表的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”項的期末現(xiàn)金余額和期初現(xiàn)金余額，即本月金額(期初現(xiàn)金余額) = 資產(chǎn)負債表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”項的期初現(xiàn)金余額，本年累計的(期初現(xiàn)金余額) = 資產(chǎn)負債表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物”項的期末現(xiàn)金余額。 除此之外，我們還可以從資產(chǎn)負債表和利潤表中取數(shù)。從資產(chǎn)負債表中可以取得“應收票據(jù)”、“應收賬款”等凈變動額，從利潤表中可以取得“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”、“收到的稅費返還”，兩者加起來就是現(xiàn)金流量表中本月金額(現(xiàn)金凈增加額）與本年累計的(現(xiàn)金凈增加額)所等于的數(shù)。 拓展知識：現(xiàn)金流量表是對企業(yè)收付現(xiàn)金情況的一個綜合性概括，包括了企業(yè)收入、支出、資產(chǎn)減少和負債增加等項目的現(xiàn)金流入和流出的情況，結(jié)合企業(yè)的報告期經(jīng)濟活動，反映出企業(yè)現(xiàn)金凈增加或減少的情況，是各種投資決策常用的重要依據(jù)。