免費(fèi)問答

3月10日，公司報銷行政部門辦公用品費(fèi)900元，以現(xiàn)金支付。下單之前，部門負(fù)責(zé)人核實了辦公用品型號和數(shù)量，確認(rèn)無誤后經(jīng)審批同意報銷，使用現(xiàn)金支付給供應(yīng)商。在報銷之前，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)部門辦公用品申購明細(xì)，準(zhǔn)備9張裝訂本，將接受現(xiàn)金報銷一覽表、工作流程單據(jù)、憑證和相關(guān)發(fā)票放入其中。金額、財務(wù)經(jīng)手人和財務(wù)部門人員簽字確認(rèn)報銷，并將裝訂本交回財務(wù)部以供備案。 拓展知識：現(xiàn)金報銷是指企業(yè)實際發(fā)生的現(xiàn)金支出，用于支付各種辦公支出，如：辦公用品、非個人禮品、話費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)、差旅費(fèi)等，企業(yè)對現(xiàn)金報銷應(yīng)有良好的內(nèi)部管控機(jī)制，以保證部門資金使用的規(guī)范性，避免出現(xiàn)資金浪費(fèi)、重復(fù)報銷等情況發(fā)生。