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個人往我公司對公賬存入一筆錢,我們的對公賬戶又將這筆錢轉(zhuǎn)給另一個公司對公賬賬戶上。這筆交易咋走賬?

84784981| 提問時間:2023 01/23 09:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
對公賬戶入賬:首先,個人往公司的對公賬戶存入一筆錢,會存入資金的發(fā)放單據(jù),并在銀行對公賬戶上顯示。其中包括存入的金額,付款人,交易日期等內(nèi)容,只能以現(xiàn)金和支票的形式進(jìn)行存入。 對公賬戶轉(zhuǎn)賬:當(dāng)公司的對公賬戶收到資金后,再將這筆資金轉(zhuǎn)賬給另一個公司的對公賬戶時,會有一張轉(zhuǎn)賬單,顯示轉(zhuǎn)賬時間、轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)出賬戶、轉(zhuǎn)入賬戶等。此外,銀行會提供回單,可以查詢出賬,以及轉(zhuǎn)賬是否成功。 拓展知識:對公賬戶是商業(yè)銀行專門為企業(yè)和機(jī)構(gòu)開辦的收支賬戶,可以進(jìn)行現(xiàn)金存取、支付和收款、繳納稅款、以及外匯進(jìn)出的賬戶。它與個人賬戶的區(qū)別在于,它可以在銀行存取大量的資金,適合商業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)用于日常的資金結(jié)算和收支管理。
2023 01/23 09:49
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