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財(cái)務(wù)如何進(jìn)行銀行對(duì)賬?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 08:43
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銀行對(duì)賬是指財(cái)務(wù)部門根據(jù)月度報(bào)表(如對(duì)賬單,銀行流水),對(duì)比企業(yè)銀行賬號(hào)上的實(shí)際月度交易情況,及企業(yè)內(nèi)部的月度賬務(wù)情況,做出的客觀性的分析和認(rèn)定,以確定企業(yè)銀行賬戶是否和企業(yè)月度統(tǒng)計(jì)相符。 銀行對(duì)賬的一般步驟是: 1、確定本月銀行對(duì)賬期:確定要進(jìn)行銀行對(duì)賬的月份,并準(zhǔn)備本月度銀行對(duì)賬單或流水單; 2、對(duì)比現(xiàn)金賬戶:按照銀行賬戶的每一筆入賬和出賬按月統(tǒng)計(jì),與企業(yè)的月度統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)比; 3、對(duì)比支票賬戶:按照銀行賬戶的每一筆支票,按月統(tǒng)計(jì),與企業(yè)的月度統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)比; 4、對(duì)比電子轉(zhuǎn)賬:按照銀行賬戶的每一筆電子轉(zhuǎn)賬,按月統(tǒng)計(jì),與企業(yè)的月度統(tǒng)計(jì)進(jìn)行對(duì)比; 5、整理結(jié)果:把每一筆結(jié)果做整理,列出、匯總,做出銀行對(duì)賬單; 6、登記入賬本:把銀行對(duì)賬單登記入賬本,以便備查。 拓展知識(shí):銀行對(duì)賬有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)中可能存在的差錯(cuò),以提升企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量,提高財(cái)務(wù)管理的整體水平。
2023 01/23 08:52
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