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請問對公賬戶的錢怎么取出

84785037| 提問時間:2023 01/22 16:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
對公賬戶的錢可以通過多種方式取出,具體步驟如下: 1、首先,應(yīng)該去該公司的財(cái)務(wù)部門,咨詢當(dāng)前的賬戶狀態(tài),了解可以從賬戶上取出的最大金額數(shù)量、取款單據(jù)要求等信息。 2、根據(jù)款項(xiàng)用途,按照財(cái)務(wù)部門的規(guī)定準(zhǔn)備必要的取款單據(jù),如發(fā)票、報(bào)銷憑證等。 3、最后,按照具體取款規(guī)定,將單據(jù)和取款金額以及其它信息,提交財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)部門審核,同意后,會撥付款項(xiàng)的憑證,持此憑證到指定地點(diǎn)取款即可。 拓展知識: 對于對公賬戶取款,在取款流程中,有時會出現(xiàn)一種有計(jì)劃的現(xiàn)金支出,稱為對公賬戶流動性護(hù)城河,它是指在賬戶流動性滿足,資金能及時打入賬戶,取出資金也不會遇到任何問題時,為防患于未然,考慮安排一定金額的資金,作為及時取款的流動性護(hù)城河,以保證對公賬戶的流動性。
2023 01/22 16:46
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