免費問答

是可以直接根據(jù)貨幣資金的明細分析填列的，主要是利用貨幣資金的明細中的數(shù)據(jù)來完成這樣的分析，從而達到明確企業(yè)貨幣資金情況的目的。首先，根據(jù)貨幣資金的明細歷史記錄數(shù)據(jù)，梳理企業(yè)支出和收入的數(shù)據(jù)，匯總出企業(yè)的貨幣資金流入流出的總額，從而實現(xiàn)總資金的填列。其次，根據(jù)企業(yè)貨幣資金的流入流出的數(shù)據(jù)，分析其資金中的融資渠道和投資渠道，把貨幣資金流到不同的產(chǎn)品中，以及貨幣資金流向不同的企業(yè)，以此來把明細中的數(shù)據(jù)進行拆解，完成雙方的資金填列。最后，還需要利用貨幣資金的明細數(shù)據(jù)，完成不同時間段內(nèi)，企業(yè)資金的變動情況，以及利潤的變動。 拓展知識：企業(yè)利用貨幣資金的明細分析，可以更加清楚地把握企業(yè)的財務狀況，更好地把握企業(yè)的資金使用情況，挖掘流動資金的實際運用狀況。可以從流動資金的快照中，及時發(fā)現(xiàn)資金流向的問題和資金使用的問題。在財務管理中，可以采取相應的措施及時調(diào)整財務狀況，有效避免資金風險，保證企業(yè)正常經(jīng)營狀態(tài)。