免費(fèi)問答

1、首先，根據(jù)收付款信息，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬憑證，并核實(shí)憑證信息的真實(shí)性及準(zhǔn)確性； 2、其次，確認(rèn)憑證信息無誤后，按照公司資金流動規(guī)定，在ERP系統(tǒng)等財(cái)務(wù)軟件中填寫相關(guān)賬目信息，登記出賬； 3、之后，及時(shí)將憑證資料提交銀行柜臺或網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，對照轉(zhuǎn)賬金額并核對賬號信息； 4、銀行轉(zhuǎn)賬完成后，要及時(shí)回顧相關(guān)賬目，確認(rèn)轉(zhuǎn)賬正確后，按日期手動錄入賬本，并登記入賬，并保留相關(guān)憑據(jù)； 5、最后，完成記賬工作，利用報(bào)表系統(tǒng)結(jié)算相關(guān)賬目，做出總結(jié)并歸檔。 拓展知識： 銀行轉(zhuǎn)賬操作，多與應(yīng)收應(yīng)付賬款相關(guān)，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，財(cái)務(wù)部門要定期定期清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)情況，不但要掌握回款狀況，還必須正確處理應(yīng)付賬款，以保證企業(yè)正確履行支出義務(wù)。