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受托方代付物質款式，作為受托方，實現(xiàn)代付功能時，應當具備以下賬務步驟： 1、收到來自委托方的代付賬務的所有財產(chǎn)信息和資金賬號； 2、對所收到的財產(chǎn)信息進行驗證，確定此財產(chǎn)能夠進行代付操作； 3、在賬戶中可以查詢到受托方收到的財產(chǎn)信息和代付款項； 4、按照財產(chǎn)信息和收款賬號，代付出所收到的財產(chǎn)信息和資金； 5、完成代付功能之后，受托方應當保證財產(chǎn)的安全，同時記錄賬務交易的明細和金額； 6、定期向委托方報告代付的操作情況，備查用于財務報表核算； 7、定期開具財務票據(jù)，便于稅務管理查詢。 拓展知識： 受托方代付物質款式，受托方在進行代付操作時，應保證財務記賬報表的準確性，切實做好以下賬務管理工作： 1、做好財務核算標準，確保全部財務記賬報表的準確性； 2、編制嚴格的財務報表，方便管理人員追溯代付操作； 3、定期清理財務相關報表，保證財務記賬報表的清晰性； 4、備份財務數(shù)據(jù)，防止財務信息的丟失； 5、完善和維護財務軟件的功能，確保財務系統(tǒng)的安全性。