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開設(shè)公司對公賬戶時(shí)，必須遵循一定的核算流程。首先，企業(yè)需要為該賬戶準(zhǔn)備好有效證件，包括公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證件等。接著，在開立賬戶之前，要先核實(shí)公司名稱及主體身份。同時(shí)，銀行也要檢查賬戶開戶人是否獲得了授權(quán)，進(jìn)行充分的核查。若審核無誤，銀行會將該賬戶關(guān)聯(lián)到公司的客戶資料中。 最后，公司對公賬戶的進(jìn)賬需要及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行核算。進(jìn)賬的審核應(yīng)包括：檢查收款方結(jié)匯特別指令、書面承諾；核對收款方開戶行、賬號、名稱、地址等信息；確認(rèn)收款人是否為公司應(yīng)收賬款；核查收到的匯款憑證，確認(rèn)收款金額、匯率、手續(xù)費(fèi)等是否正確；檢查收款對賬單，對供比對的賬單進(jìn)行對賬；審查所收到款項(xiàng)是否匹配應(yīng)收款項(xiàng)；進(jìn)行反洗錢審核，檢查收款款項(xiàng)的來源等等。通過這些審核，保證公司的資金安全。拓展知識：公司除了開設(shè)對公賬戶，還可以開設(shè)專用賬戶，以保護(hù)賬戶安全，專用賬戶只用于特定目的，比如押金賬戶、支付賬戶等，除了特定目的以外，不允許向賬戶存入或轉(zhuǎn)出資金。