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開設公司對公賬戶時，必須遵循一定的核算流程。首先，企業(yè)需要為該賬戶準備好有效證件，包括公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證件等。接著，在開立賬戶之前，要先核實公司名稱及主體身份。同時，銀行也要檢查賬戶開戶人是否獲得了授權，進行充分的核查。若審核無誤，銀行會將該賬戶關聯(lián)到公司的客戶資料中。 最后，公司對公賬戶的進賬需要及時準確的進行核算。進賬的審核應包括：檢查收款方結匯特別指令、書面承諾；核對收款方開戶行、賬號、名稱、地址等信息；確認收款人是否為公司應收賬款；核查收到的匯款憑證，確認收款金額、匯率、手續(xù)費等是否正確；檢查收款對賬單，對供比對的賬單進行對賬；審查所收到款項是否匹配應收款項；進行反洗錢審核，檢查收款款項的來源等等。通過這些審核，保證公司的資金安全。拓展知識：公司除了開設對公賬戶，還可以開設專用賬戶，以保護賬戶安全，專用賬戶只用于特定目的，比如押金賬戶、支付賬戶等，除了特定目的以外，不允許向賬戶存入或轉出資金。