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現(xiàn)金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重要內(nèi)容，現(xiàn)金管理流程依次包括： 1、計劃現(xiàn)金流：對公司的資金未來的收付情況進行精確的計劃，形成正確的資金流向，確定可控期限和合理的資金投資結(jié)構(gòu)，從而形成資金流量可控的狀態(tài)。 2、現(xiàn)金收付：要整體把握好資金的收付，使支付款項及時支付，委托收款收取款項，應(yīng)當定期查看財務(wù)流水情況，按時收付現(xiàn)金。 3、投資現(xiàn)金：根據(jù)不同的現(xiàn)金余額和收付預(yù)測，利用好多存少用、集中管理等原則，確定投資目標，確定投資的期限、投資渠道、投資方式等，以獲取利潤最大化的結(jié)果。 4、收報賬：定期對收入、支出的現(xiàn)金進行報賬，對資金的進出進行有效的記錄，及時發(fā)現(xiàn)問題，有效的發(fā)現(xiàn)和解決。 5、內(nèi)部控制：要定期檢查內(nèi)部控制，確保公司財務(wù)管理制度的合理性和完善性，使公司資金收支動態(tài)管理更加有效，從而優(yōu)化財務(wù)環(huán)境。 企業(yè)要實施有效的現(xiàn)金管理模式，可以采取實施預(yù)算管理、確立現(xiàn)金流量報表、建立完善的內(nèi)部控制系統(tǒng)、設(shè)立財務(wù)專業(yè)部門等措施來實現(xiàn)。除此之外，還可以采用計算機技術(shù)的輔助，精確的預(yù)測和管理資金，追求資金的有效利用，使企業(yè)得到良好的收益。另外，企業(yè)也可以考慮引入外部財務(wù)服務(wù)，比如前瞻性的風險管理、投資策略、規(guī)劃資金路徑等，獲得更全面的現(xiàn)金收支管理。