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本次處理現(xiàn)金溢余2000元，首先應該做的是進行檢查，確定溢余現(xiàn)金的來源，并及時報告經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理批準后，應將多余現(xiàn)金存入銀行賬戶中。 以銀行存款支付本月應付水電費2700元，應在財務軟件中記錄支出明細，小額支付可以直接給予現(xiàn)金支付，大額應按請款流程按照銀行轉賬支付，并記錄數(shù)據(jù)，帳面相符。 財務現(xiàn)金管理中，現(xiàn)金尚未發(fā)生預算外花銷時需要采取審慎操作，定期檢查不同賬戶之間的結余差異，建立完善的支付憑證，妥善保管現(xiàn)金，定期清點現(xiàn)金，以免資金的濫用等。 拓展知識:財務現(xiàn)金管理的主要任務是安全、準確、經(jīng)濟、有效地控制資金的運用，提高經(jīng)濟效益。財務現(xiàn)金管理的主要內容包括準確的記錄每一筆交易，將現(xiàn)金運用到最佳位置，清楚地掌握流動資金的數(shù)量及時間，以及實行現(xiàn)金預算和對現(xiàn)金使用效率進行監(jiān)測等。