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我們公司有筆短期借款,在這個銀行開了一個戶,他把錢從我們開的這個戶轉入到我們基本戶怎么入賬

84785018| 提問時間:2023 01/15 05:37
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
開賬戶的入賬處理是將賬戶的入賬存至基本戶的一個過程。要完成入賬處理,首先應該查證借款方的資金是否是正確的。接著,應該將借款方的資金從賬戶轉入基本戶,并確定轉入時間。最后,應該登錄銀行系統(tǒng),申請借款和入賬相關賬目,以及賬戶、基本戶之間的賬目調撥。 拓展:入賬后,可通過銀行系統(tǒng)查詢資金現金流,實現對資金流向的跟蹤及管理,從而使資金流向清晰可見,便于安全控制和審計核查。
2023 01/15 05:42
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