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用友銀行對賬操作流程如下： 1、準(zhǔn)備工作：首先需要收集本期銀行對賬單，將本期未到賬的流水記錄登記到新建的待處理單據(jù)中； 2、操作步驟： （1）在“賬務(wù)”—“匯總記賬”的頁面上，選擇“對賬”功能，點擊“開始對賬”； （2）在“賬務(wù)”—“帳號管理”中選擇需要進行對賬的銀行帳號，然后點擊“查詢”； （3）在“對賬”頁面比對銀行與賬務(wù)的余額和流水，差異處理后，點擊右上角的“完成”按鈕； （4）在“銀行信息”頁面中，仔細(xì)檢查對賬結(jié)果，確認(rèn)無誤后，點擊“確認(rèn)對賬完成”，系統(tǒng)將把本期對賬的銀行帳號凍結(jié)并保存為歷史記錄； 3、后續(xù)工作： （1）將對賬結(jié)果數(shù)據(jù)錄入報表中； （2）通過會計科目驗賬，確認(rèn)賬務(wù)系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)之間的賬務(wù)及余額一致； （3）將未到賬的流水記錄做跟蹤，檢查是否已到賬，并及時處理。 拓展知識： 用友銀行對賬的操作注意事項： （1）在銀行對賬時應(yīng)正確選擇銀行帳號，確保銀行系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)信息一致； （2）應(yīng)熟悉賬務(wù)系統(tǒng)中的錄入流程，確保賬務(wù)系統(tǒng)中的流水與銀行對賬單中的數(shù)據(jù)一致； （3）應(yīng)及時審核報表，確保對賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； （4）應(yīng)關(guān)注銀行流水，及時發(fā)現(xiàn)未到帳的流水，及時跟蹤處理。