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出納月報(bào)表是有關(guān)出納管理的重要文件，有助于公司收支的統(tǒng)計(jì)和記錄，主要涉及到收支流水賬、銀行存款等財(cái)務(wù)出納管理。具體做法如下： 1、準(zhǔn)備工作：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，確定報(bào)表的行列范圍，準(zhǔn)備月報(bào)表所需的記錄簿； 2、現(xiàn)金進(jìn)項(xiàng)：記錄每日的現(xiàn)金的收入，如銷售、補(bǔ)貼、利息等； 3、現(xiàn)金支出：記錄每日的現(xiàn)金的支出，如購(gòu)買原材料、支付員工薪資等； 4、銀行存款記錄：記錄每日的銀行存款，如公司收款后的存款金額等； 5、現(xiàn)金結(jié)余：根據(jù)前述記錄，計(jì)算出會(huì)計(jì)月末的現(xiàn)金余額。 在完成出納月報(bào)表制作時(shí)，除了要做好記錄外，還要把握好時(shí)間，一方面及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常賬目，另一方面及時(shí)向公司提供準(zhǔn)確的報(bào)表數(shù)據(jù)，這對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理很有幫助。 拓展知識(shí)：在出納月報(bào)表管理中，可以嘗試使用現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理軟件，它能大大提高工作效率，有助于更精確的控制公司的財(cái)務(wù)，改善公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，讓出納月報(bào)表管理更加便捷。