免費(fèi)問(wèn)答

在收取客戶的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)的情況下，我們需要在做賬的過(guò)程中，對(duì)賬戶的收支情況進(jìn)行記錄，以便對(duì)其客戶收到的應(yīng)收票據(jù)現(xiàn)金進(jìn)行合理登記，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 首先，要根據(jù)公司給客戶的發(fā)票以及客戶付款期限，做好客戶賬冊(cè)的登記。在此基礎(chǔ)上，再制定一份應(yīng)收票據(jù)的收取清單，并在每日的記賬表中記錄貼現(xiàn)的金額及明細(xì)；此外，還要規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)公司賬戶收支記錄的核對(duì)，將支出入賬到正確的賬戶，以免出現(xiàn)結(jié)算錯(cuò)誤等問(wèn)題；最后，要在每月定期結(jié)算，對(duì)收取票據(jù)的客戶情況和到賬情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便及時(shí)清理應(yīng)收賬款和發(fā)現(xiàn)潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí)：票據(jù)貼現(xiàn)是指將他人的合法有效憑證（如商業(yè)匯票、本票、支票等）由客戶銀行或其它銀行、金融機(jī)構(gòu)提前兌現(xiàn)，由此獲得現(xiàn)金，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自身資金周轉(zhuǎn)的活動(dòng)。票據(jù)貼現(xiàn)一般會(huì)有手續(xù)費(fèi)收取，客戶需要支付相應(yīng)的金額給貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)，貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)會(huì)扣除它們的費(fèi)用之后將剩余資金付給客戶。