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報表上個月貨幣資金是負的，這是說明該月支出超過了收入，需要調賬，首先應當根據上個月實際情況對資金收支進行細化審核，分析收支差異的原因，找出歷史記錄的錯誤及潛在的問題；其次，應當在確認收支正確無誤的情況下，對賬戶資金進行調整，以達到正確的記賬金額；最后，根據實際情況，提出一些相應措施，以減少下月收支差異，提高貨幣資金的有效管理水平。 拓展知識：現代企業(yè)管理中，貨幣資金收支管理是運營管理中重要而又復雜的工作，該工作貫穿企業(yè)財務管理的始終，需要熟練掌握收支情況，進行及時調節(jié)，避免貨幣資金的浪費，保障企業(yè)的財務穩(wěn)固性。因此，貨幣資金的收支一定要嚴格按照各項財務賬目規(guī)定實施，以保證財務收支的準確性以及有效的支出，最大限度的保證企業(yè)的財務安全。