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銀行存款日記賬是為記錄存入和取出的存款，是企業(yè)管理的重要依據。下面是如何準確填寫銀行存款日記賬的詳細步驟： 1.記錄存款日期：需要在銀行存款日記賬上，準確地記錄存款日期，以便后續(xù)審核及查帳。 2.記錄支票號碼：需要將支票號碼記錄在銀行存款日記賬上，以便后續(xù)審核及查賬。 3.記錄存款金額：需要在銀行存款日記賬上，準確記錄存款的金額數值，以便后續(xù)審核及查賬。 4.記錄幣種：應根據實際情況記錄存款幣種，以便后續(xù)審核及查賬。 5.記錄銀行賬戶：應正確地記錄銀行存款的賬戶名、賬號、開戶行名稱及地址，以便后續(xù)審核及查賬。 6.記錄存入方式：應該記錄存款的存入方式，包括現金存入、轉賬存入等，以便后續(xù)審核及查賬。 7.記錄取款日期：在銀行存款日記賬上，需要記錄存款的取款日期，以便后續(xù)審核及查賬。 8.記錄取款金額：需要在銀行存款日記賬上記錄存款的取款金額，以便后續(xù)審核及查賬。 9.記錄結余：應記錄存款在記賬期間的結余，以便后續(xù)審核及查賬。 銀行存款日記賬一般是以負債類憑證記賬，使用科目有應收銀行存款、銀行存款等。記賬時需要連續(xù)填寫，可以通過比較存取款實際情況，和銀行存款日記賬的記賬科目，合理處理和記賬，以確保銀行存款記賬的準確性。 拓展知識：銀行存款日記賬一般財務賬戶賬簿、明細賬簿以及現金日記賬都會記錄此種賬務，并且需要定期核對銀行存款余額，及時發(fā)現賬戶余額與實際情況之間存在的差異，以便及時處理。