免費(fèi)問答

資料：某企業(yè)本月“銀行存款日記賬”的記錄情況如下：（1）5日，以銀行存款30000元支付購買設(shè)備款。（2）7日，銷售產(chǎn)品貨款35100元存入銀行。（3）10日，用銀行存款81190元支付購買材料款。（4）16日，用銀行存款交納稅金35000元。（5）20日，從銀行提取現(xiàn)金12000元。（6）24日，用銀行存款購買辦公用品3200元。（7）27日，開出轉(zhuǎn)賬支票交收款人，票面金額為2140元。（8）29日，將現(xiàn)金5200元存入銀行。（9）30日，將付款單位交來的票面金額為46800元轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。（10）31日，技術(shù)員李鋒預(yù)借差旅費(fèi)，開出票面金額4000元的現(xiàn)金支票交其本人去銀行提取。銀行“對(duì)賬單”記錄情況如下：（1）5日，支付購買設(shè)備款30000元。（2）7日，存入銷售產(chǎn)品貨款35100元。（3）10日，支付購買材料款81190元。