免費(fèi)問(wèn)答

(8) 2022年年末現(xiàn)金余額為125 000元，每季季末最低現(xiàn)金余額為300 000 ~ 400 000元。預(yù)計(jì)4月全款購(gòu)置一套價(jià)值500 000元的設(shè)備。企業(yè)現(xiàn)有未到期長(zhǎng)期借款500 000元，年利率8%，每年年末付息。另獲得銀行3月期貸款授信額度600000元,年利率10%，每季季初借入, 下季季初還本付息。預(yù)計(jì)第2季度貸款120 000元，第4季度貸款400000元。預(yù)計(jì)第4季度以現(xiàn)金900 000元對(duì)外投資入股。預(yù)計(jì)每季繳納所得 稅80 000元(假定不考其他稅費(fèi))。